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        EAS香港中旅集團(tuán)

        瀏覽次數(shù):9116發(fā)布時(shí)間:2010-7-13

          做為香港老牌的四大駐港中資企業(yè)之一,成立于1928年的港中旅植根香港已近80年,經(jīng)過幾代人的開拓經(jīng)營,現(xiàn)已發(fā)展為以旅游為主業(yè),以實(shí)業(yè)投資(鋼鐵)、房地產(chǎn)、物流貿(mào)易為支柱產(chǎn)業(yè)的海內(nèi)外知名的綜合性集團(tuán)公司。展望未來,港中旅集團(tuán)將全面樹立科學(xué)發(fā)展觀,勵(lì)精圖治,開拓進(jìn)取,明確提出了集團(tuán)“強(qiáng)總部管控下專業(yè)化經(jīng)營”的管控模式,進(jìn)一步提高旅游主業(yè)的核心競爭力,使旅游主業(yè)實(shí)現(xiàn)“中國第一,亞洲前茅,世界一流”的戰(zhàn)略目標(biāo)。而作為支撐整個(gè)宏偉戰(zhàn)略的一部分,以金蝶EAS為核心的港中旅集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化戰(zhàn)略成為了支撐集團(tuán)管控模式實(shí)現(xiàn)的有力平臺(tái)。

        企業(yè)概況

          香港中旅(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“港中旅”)的前身為香港中國旅行社,創(chuàng)立于1928年,1953年由中央人民政府僑務(wù)委員會(huì)正式接收。經(jīng)過改革開放后的加速發(fā)展,香港中國旅行社逐步成長為以旅游為主業(yè)、多元化經(jīng)營的企業(yè)集團(tuán),并于1985年10月香港中旅(集團(tuán))有限公司正式成立,1992年11月,港中旅旗下旅游業(yè)務(wù)在香港上市,成立了香港中旅國際投資有限公司(以下簡稱“港中投”)。1999年4月,港中旅與國務(wù)院僑辦“脫鉤”,同年12月列為中央管理,現(xiàn)為中央直接管理的國有大型重要骨干企業(yè)。

           經(jīng)國務(wù)院國資委批準(zhǔn),港中旅以旅游、實(shí)業(yè)投資(鋼鐵)、相關(guān)房地產(chǎn)和物流貿(mào)易為主業(yè)。2007年中國中旅正式并入香港中旅(集團(tuán))有限公司,成為其全資子企業(yè),港中旅按照管資產(chǎn)和管人、管事相結(jié)合的原則依法對中國中旅履行出資人職責(zé)。香港中旅集團(tuán)的總資產(chǎn)由320億元增加到350億元,凈資產(chǎn)由150億元增加到170億元,銷售收入將由2007年預(yù)算260億元將調(diào)增到290億元,使港中旅集團(tuán)在內(nèi)地網(wǎng)絡(luò)覆蓋面更全、更廣,酒店競爭力進(jìn)一步提高。

        香港中旅集團(tuán)的業(yè)務(wù)情況:

        旅游業(yè)(包括旅行社、景區(qū)及休閑設(shè)施)

          是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也是主業(yè)。屬下香港中國旅行社是香港最大的旅行社之一,在香港和海外設(shè)有分社,形成以香港為基地,中國內(nèi)地、香港、海外緊密聯(lián)系的廣泛服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。主要從事為游客赴中國內(nèi)地和世界各地辦理旅游證件、簽證、海陸空票務(wù)、酒店訂房、行李托運(yùn)及口岸接待等服務(wù),同時(shí)受國家委托辦理“港澳同胞回鄉(xiāng)證”和“臺(tái)灣居民來往在陸通行證”。又投資開發(fā)了深圳“錦繡中華”、“中國民俗文化村”和“世界之窗”文化旅游景區(qū),還參與了投資長沙“世界之窗”和深圳“聚豪高爾夫球場”等項(xiàng)目。

        酒店

          也是集團(tuán)核心業(yè)務(wù)之一。先后在香港、澳門、美國和中國內(nèi)地投資興建、收購和管理了19間酒店,擁有5000多間客房,并成立了香港中旅酒店管理公司統(tǒng)一管理。

        客、貨運(yùn)及倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)

          也是集團(tuán)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)之一。經(jīng)營著港澳直通巴士、旅游車業(yè)務(wù)并合資經(jīng)營港澳、港深飛航船公司以及長江三峽“錦繡中華”號(hào)豪華游輪公司等業(yè)務(wù)。

        房地產(chǎn)業(yè)

          在香港、澳門、內(nèi)地發(fā)展了一批房地產(chǎn)項(xiàng)目,如廣州中旅商城、北京方莊芳群公寓、上海匯麗花園、深圳農(nóng)科中心等。

        工業(yè)及基建(包括電廠、鋼鐵廠、路橋等)

          在國內(nèi)先后投資了60多個(gè)項(xiàng)目,如蘭州煉油化工廠、聚丙烯工程和重油催化裂化工程、渭河發(fā)電廠、天津福州武漢等地的路橋等項(xiàng)目。

        其他業(yè)務(wù)(包括電子科技、金融保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)、貿(mào)易等)

          香港中旅集團(tuán)為中央直屬的特大型企業(yè)之一,現(xiàn)在已發(fā)展成為一家以旅游業(yè)為主業(yè),多元化經(jīng)營的綜合性跨國集團(tuán)企業(yè),在業(yè)界有著舉足輕重的地位,同時(shí)也有著很大國際影響力。其旗下核心企業(yè)香港中旅國際投資有限公司是恒生指數(shù)中型成分股及紅籌指數(shù)成分股企業(yè)。

        管控模式與IT戰(zhàn)略

        組織架構(gòu)

          香港中旅集團(tuán)總部在香港,旗下包括香港上市公司香港中旅國際投資有限公司、唐山國豐鋼鐵、香港中旅物流貿(mào)易有限公司等遍布中、港、澳、美、德的幾百家下屬單位。

        運(yùn)營和管控模式分析

          香港中旅集團(tuán)旗下200多家企業(yè),業(yè)務(wù)涉及16個(gè)行業(yè),有21家海外分支機(jī)構(gòu),跨地域經(jīng)營過程中各種信息日益龐雜,管理上面臨最大挑戰(zhàn)來自兩方面:集權(quán)還是授權(quán)。集團(tuán)要集權(quán)化管理,而對于二、三級(jí)公司要授權(quán)經(jīng)營。

          香港中旅集團(tuán)希望通過信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)協(xié)同管理,達(dá)成財(cái)務(wù)語言和會(huì)計(jì)信息的統(tǒng)一,并輕松解決同境遠(yuǎn)程傳輸及集團(tuán)核算的問題!按蛟炜偛繌(qiáng)勢”,強(qiáng)化總部的戰(zhàn)略決策和資源整合配置的功能。

          中旅集團(tuán)從集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢的角度出發(fā),以旅游業(yè)務(wù)擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)升級(jí)為目標(biāo),遵循以計(jì)算機(jī)技術(shù)為手段,以資源整合為基礎(chǔ)的建設(shè)原則,決定采用最新的信息技術(shù)及先進(jìn)的現(xiàn)代企業(yè)管理思想,建立企業(yè)的信息管理系統(tǒng),中旅集團(tuán)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)分為三個(gè)階段:

          第一階段:實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。中旅集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵目標(biāo)就是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)一集團(tuán)財(cái)務(wù)核算、資金管理、預(yù)算管理、成本管理,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、科學(xué)決策。

          第二階段:實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、人力資源與CRM(客戶關(guān)系管理)的集成。在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)完善的基礎(chǔ)上,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)將集團(tuán)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)如:酒店系統(tǒng)、票務(wù)系統(tǒng)、旅行社業(yè)務(wù)系統(tǒng)、力資源等其他系統(tǒng)集成,形成物流、資金流、信息流一體化管理。

          第三階段:建立中旅集團(tuán)全面分析和決策支持系統(tǒng)。在前兩階段成功應(yīng)用基礎(chǔ)上,整合既有資源,建成有堅(jiān)實(shí)后臺(tái)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)支撐的、務(wù)實(shí)的、集成的電子商務(wù)系統(tǒng),包括:商業(yè)智能、價(jià)值鏈管理等形成企業(yè)智能化的分析和決策支持體系,使企業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢品牌和資源在電子商務(wù)系統(tǒng)得到充分?jǐn)U張,使中旅集團(tuán)在市場上具有更強(qiáng)大的核心競爭力和更美好的未來。

        香港中旅(集團(tuán))有限公司管控模式:集中戰(zhàn)略管理。

        金蝶EAS實(shí)施前的應(yīng)用分析

          中旅集團(tuán)于1989年開始信息化建設(shè),獨(dú)立開發(fā)了集團(tuán)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和人事管理系統(tǒng),開發(fā)或購買了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。在1997年對人事管理系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用C/S架構(gòu)體系,基于Windows NT平臺(tái)和SQL SERVER6.5,并于2002年完成。

          由于系統(tǒng)建設(shè)之初整體的規(guī)劃不夠,系統(tǒng)沒有進(jìn)行有效整合,IT基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)在靈活性、可靠性、安全性、可擴(kuò)展性、可移植性方面都不能令人滿意。

        具體表現(xiàn)

        • 系統(tǒng)平臺(tái)(硬件、操作系統(tǒng))和數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一,有自行開發(fā)的應(yīng)用軟件,也有購買商品化的,增加了集成的難度和維護(hù)成本;
        • 財(cái)務(wù)應(yīng)用還處于會(huì)計(jì)核算階段,不能給集團(tuán)管理層提供決策分析指標(biāo),無法全面、及時(shí)地掌握集團(tuán)經(jīng)營狀況。
        • 建立一種決策-執(zhí)行-監(jiān)控-反饋的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,一方面強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理,另一方面避免因擴(kuò)大投資決策失誤而對企業(yè)產(chǎn)生重大沖擊;
        • 全面集成集團(tuán)主業(yè)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、人力資源系統(tǒng),完善基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)和規(guī)范基本業(yè)務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)以“中國旅行網(wǎng)”為核心的電子商務(wù);
        • 解決企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)對全集團(tuán)的財(cái)務(wù)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一的資金管理和成本管理;
        • 規(guī)劃集團(tuán)管理信息系統(tǒng),解決跨平臺(tái)、多語言、多幣制、不同會(huì)計(jì)體系等實(shí)際應(yīng)用問題;
        • 保護(hù)IT歷史投資,支持分布式應(yīng)用,支持Internet電子商務(wù),保證系統(tǒng)的靈活性、穩(wěn)定性、安全性、可伸縮性。

        信息化目標(biāo)

          中旅集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的最高目標(biāo):利用現(xiàn)代信息技術(shù),通過信息資源的深入開發(fā)和廣泛利用,不斷提高生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、決策的效率和水平,進(jìn)而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競爭力。幫助中旅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)過程的自動(dòng)化、管理方式的網(wǎng)絡(luò)化、決策支持的智能化和商務(wù)運(yùn)營的電子化,以此來改造傳統(tǒng)的管理模式,提升企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的管理競爭力。

          中旅集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵目標(biāo):實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)一集團(tuán)資金管理、預(yù)算管理、成本管理,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、科學(xué)決策。

        完善集團(tuán)及各下屬企業(yè)賬務(wù)處理、報(bào)表合并及資金集中信息化管理

          集團(tuán)的會(huì)計(jì)核算處理,如:總賬、報(bào)表、銀行賬務(wù)、往來賬務(wù)的處理;報(bào)表自動(dòng)合并,效率高,同時(shí)可以進(jìn)行自動(dòng)抵銷;建立集團(tuán)內(nèi)部銀行管理體系,利用結(jié)算中心系統(tǒng)進(jìn)行資金集中管理。

        網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)、WEB技術(shù)的全面應(yīng)用

          集團(tuán)要求財(cái)務(wù)系統(tǒng)在提供常見的圖形化界面的同時(shí),提供瀏覽器的操作界面,且能保證兩套系統(tǒng)的完全融合?偛靠梢允褂脠D形化界面和瀏覽器界面,下屬分支機(jī)構(gòu)主要使用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)遠(yuǎn)程使用公司總部的后臺(tái)數(shù)據(jù)庫,即所有客戶端均可以免安裝應(yīng)用程序而直接使用服務(wù)器提供的應(yīng)用。

        財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化,數(shù)據(jù)高度共享

          為了保護(hù)原有投資,要求集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠與其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的無縫連接,即可以將業(yè)務(wù)生成的數(shù)據(jù)直接傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)形成帳務(wù)數(shù)據(jù);達(dá)到財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的一體化。

        功能強(qiáng)大的綜合分析能力、監(jiān)控、在線查詢決策處理(OLAP),實(shí)現(xiàn)集中化管理

          根據(jù)財(cái)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)或預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行各種不同模式的財(cái)務(wù)計(jì)劃、分析、控制功能,如提供智能預(yù)算編制系統(tǒng)、歷史資料的過濾功能、客戶信用管理功能、各種復(fù)雜、綜合的報(bào)表計(jì)算分析功能等。要求提供比較便捷的分析工具,用戶可以直接使用這些工具對其歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行二次綜合使用,以形成各種管理報(bào)表或其他決策信息。

        大型數(shù)據(jù)庫和穩(wěn)定的操作系統(tǒng)、采用先進(jìn)的技術(shù)結(jié)構(gòu)

          中旅集團(tuán)目前采用的是基于IBM Rs6000服務(wù)器上的AIX UNIX和ORACLE 8i系統(tǒng),從整體來講,中旅財(cái)務(wù)系統(tǒng)首先應(yīng)該是基于大型數(shù)據(jù)庫平臺(tái);其次,整個(gè)系統(tǒng)都應(yīng)該是完全采用對象化的開發(fā)模式,利用組件構(gòu)筑整個(gè)系統(tǒng),這樣才有利于兩個(gè)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)充分共享。

        良好的可擴(kuò)展性和融合性

          可擴(kuò)展性,是指現(xiàn)有的集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠不斷的滿足集團(tuán)的新需求;融合性是指集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠和集團(tuán)購買的其他的商業(yè)應(yīng)用軟件很好的掛接。

        商業(yè)機(jī)會(huì)挖掘和處理能力

          配合業(yè)務(wù)進(jìn)行更深層次的財(cái)務(wù)分析、管理,加強(qiáng)對業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和商業(yè)機(jī)會(huì)的挖掘能力,強(qiáng)化公司的業(yè)務(wù)監(jiān)管職能和商業(yè)機(jī)會(huì)把握能力。

        港中旅的IT戰(zhàn)略規(guī)劃

          中旅集團(tuán)的管理信息系統(tǒng)框架可分為作業(yè)系統(tǒng)(組織內(nèi)的日常活動(dòng))、戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)(監(jiān)督作業(yè)活動(dòng),保證組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo),節(jié)約資源)和戰(zhàn)略計(jì)劃系統(tǒng)(企業(yè)長期目標(biāo)計(jì)劃)。

          中旅集團(tuán)作業(yè)系統(tǒng)的輸入信息是戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源,所以在戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)建立之前必須首先建立起作業(yè)系統(tǒng)。而對于戰(zhàn)略計(jì)劃系統(tǒng),由于它主要依賴外部數(shù)據(jù),所以不必預(yù)先建立戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)。中旅集團(tuán)作業(yè)系統(tǒng)也就是企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理和基本業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。

        信息化策略與應(yīng)用方案

        集團(tuán)合并報(bào)表集成應(yīng)用

          目前港中旅在香港地區(qū)的各公司使用了金蝶EAS系統(tǒng),而國內(nèi)的多家下屬公司既有使用金蝶K/3系統(tǒng)的,也有使用用友等其他公司的軟件產(chǎn)品的(正在逐漸遷移到金蝶EAS之上),在這種情況下,如何實(shí)現(xiàn)港中旅集團(tuán)金蝶EAS系統(tǒng)與下屬K/3、U8等其他系統(tǒng)的集成,及時(shí)出具整個(gè)集團(tuán)的合并報(bào)告來滿足對投資者信息的披露,是非常重要的。

        港中旅合并報(bào)表的集成應(yīng)用場景

          中旅集團(tuán)分別使用金蝶EAS和K/3,有少數(shù)公司使用其它公司的軟件產(chǎn)品,基于金蝶EAS 的合并報(bào)表要提供完整的解決方案,能夠處理使用金蝶EAS、K/3和非金蝶軟件的下屬公司的合并報(bào)表業(yè)務(wù),針對這三種情形各自的解決方案如下:

        • 使用金蝶EAS的下屬公司:集團(tuán)和下屬公司使用相同的軟件,可以平滑順暢地進(jìn)行合并報(bào)表處理,自動(dòng)化程度高,勾稽關(guān)系嚴(yán)謹(jǐn),數(shù)據(jù)追溯完善。
        • 使用金蝶K/3的下屬公司:要求集團(tuán)EAS和下屬公司K/3的報(bào)表系統(tǒng)能夠兼容,具體要求是集團(tuán)EAS合并報(bào)表模板能夠被K/3接收識(shí)別,K/3的報(bào)表數(shù)據(jù)能夠被EAS接收處理。
        • 使用非金蝶軟件的下屬公司:無法進(jìn)行自動(dòng)的報(bào)表生成,下屬公司可以根據(jù)集團(tuán)合并報(bào)表模板的格式,以手工編制或者Excel導(dǎo)入的方式生成個(gè)別報(bào)表,通過EAS合并報(bào)表客戶端提交報(bào)表。

          EAS對港中旅集團(tuán)提供了兩種方式對合并報(bào)表的應(yīng)用進(jìn)行支持:文件包應(yīng)用模式和在線應(yīng)用模式,各個(gè)不同的子公司可根據(jù)各自的實(shí)際情況采用不同方式進(jìn)行集團(tuán)三統(tǒng)一(統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一報(bào)表、統(tǒng)一政策)報(bào)表的處理。

        EAS合并報(bào)表集成應(yīng)用模式

        集成應(yīng)用方案的特點(diǎn)

        • 支持報(bào)表模板、報(bào)表數(shù)據(jù)通過FTP方式批量傳送和接收;
        • 下屬公司上報(bào)前支持公司內(nèi)部的報(bào)表內(nèi)和報(bào)表間勾稽關(guān)系檢檢查;
        • EAS的合并報(bào)表客戶端插件支持直接從K/3賬套取數(shù);
        • 合并節(jié)點(diǎn)支持從FTP服務(wù)器的相應(yīng)目錄取到下屬公司上報(bào)的報(bào)表;
        • 支持報(bào)表模板的單元格鎖定操作,防止下屬成員公司對集團(tuán)統(tǒng)一模板內(nèi)容進(jìn)行改動(dòng)。

        與合并報(bào)表集成的集團(tuán)全面預(yù)算管理

          目前港中旅集團(tuán)下屬公司既有使用金蝶EAS系統(tǒng),也有內(nèi)地公司在使用金蝶K/3等其他系統(tǒng),這種情況下,如何通過金蝶EAS來實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)的全面預(yù)算管理,是非常重要的。目前,中旅集團(tuán)是通過將金蝶EAS預(yù)算管理與合并報(bào)表的集成應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的預(yù)算管理工作。

        • 在EAS合并報(bào)表的合并范圍中建立一個(gè)預(yù)算合并范圍,專門處理預(yù)算的數(shù)據(jù);
        • 在EAS的基礎(chǔ)資料中新建一套預(yù)算用的匯率表,用來進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的外幣折算;
        • 通過合并報(bào)表的報(bào)表模板功能來制定集團(tuán)的預(yù)算政策,包括集團(tuán)預(yù)算的模板、預(yù)算的要素、預(yù)算的業(yè)務(wù)范圍等;
        • 通過合并報(bào)表的模板分配功能將集團(tuán)的預(yù)算政策下發(fā)給各預(yù)算責(zé)任單位;
        • 各下級(jí)單位通過合并報(bào)表客戶端上傳預(yù)算數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù);
        • 上級(jí)單位在預(yù)算合并范圍內(nèi),接收預(yù)算數(shù)據(jù),處理預(yù)算的合并、抵消、外幣折算(調(diào)用預(yù)算的匯率表),上級(jí)在實(shí)際數(shù)據(jù)合并范圍內(nèi),處理實(shí)際數(shù)據(jù)的合并、抵消、外幣折算(用實(shí)際數(shù)的匯率表)等業(yè)務(wù)處理;
        • 通過金蝶EAS的工作流管理的功能,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)預(yù)算的批復(fù)和最終預(yù)算數(shù)據(jù)的確定;
        • 通過預(yù)算管理系統(tǒng)的預(yù)算分析功能進(jìn)行預(yù)算的執(zhí)行情況分析。
        • 港中旅通過EAS的合并報(bào)表系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)的預(yù)算管理工作,包括在集團(tuán)預(yù)算的編制過程中的預(yù)算數(shù)據(jù)的抵銷及外幣預(yù)算編制功能,非常好的滿足了預(yù)算管理的要求。

        適應(yīng)國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求

          香港中旅集團(tuán)總部在香港,也是香港上市公司,同時(shí)主要業(yè)務(wù)橫跨中港兩地,在大陸地區(qū)有150多家公司,旅行社業(yè)務(wù)遍及全世界,因此EAS集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告系統(tǒng)如何滿足香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,是中旅方非常關(guān)注的一個(gè)問題,而按照香港成本法的權(quán)益抵消又是其中最核心的問題,下面對港中旅應(yīng)用EAS如何滿足香港成本發(fā)權(quán)益的抵消做一個(gè)介紹。

          金蝶EAS合并報(bào)表香港成本法是基于香港中旅提供的業(yè)務(wù)需求說明進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)的,香港成本法的權(quán)益抵消按關(guān)聯(lián)關(guān)系類型有三種方法:附屬公司(針對附屬公司)、聯(lián)營合營公司(針對共同控制公司及聯(lián)營公司)、其它長期投資(針對其它類型內(nèi)部公司)。所謂附屬公司、聯(lián)營合營公司聯(lián)營合營公司、其它長期投資,是指針對當(dāng)前合并范圍的控股公司而言,哪些公司是其附屬公司,哪些公司是其聯(lián)營合營公司,哪些公司是其長期投資公司。控股公司對被投資公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系不同,則采用不同的抵消方法。

          根據(jù)港中旅的需求,在金蝶EAS系統(tǒng)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了香港成本法的權(quán)益自動(dòng)抵消,很好的滿足了港中旅合并會(huì)計(jì)報(bào)告編制和信息披露的要求。

        • 在集團(tuán)的賬以及個(gè)體報(bào)表上,對于附屬公司的投資按照成本法核算,編制合并報(bào)表時(shí)進(jìn)行合并抵消調(diào)整;
        • 對于聯(lián)營、合營公司在賬面上的核算,類同附屬公司,即按照成本法核算。在合并報(bào)表的時(shí)候再把享有的聯(lián)營及合營公司的收益按照權(quán)益法入賬;
        • 對于其它長期投資,采取按照公允價(jià)值調(diào)整的方法,即年底根據(jù)評估值或者其它公允值調(diào)整。

          在金蝶EAS系統(tǒng)中,提供了關(guān)聯(lián)方類型維護(hù)、投資日數(shù)據(jù)維護(hù)、附屬公司權(quán)益抵消、聯(lián)營合營公司權(quán)益抵消、除附屬公司和聯(lián)營合營公司以外的權(quán)益抵消、香港成本法下匯總報(bào)表的計(jì)算等功能,非常好的滿足了港中旅香港成本法的權(quán)益抵消要求。

        實(shí)現(xiàn)與自有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成應(yīng)用

          中旅集團(tuán)現(xiàn)下屬各單位使用的軟件類型比較復(fù)雜,但大部分都使用的DOS系列產(chǎn)品作為其業(yè)務(wù)的解決方案,并在自己的業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)上投入了一定的人力、物力。為了保護(hù)原有投資,要求所提供的財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠與其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)“無縫連接”,達(dá)到財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的一體化。

        港中旅目前使用的主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)

          港中旅已上線金蝶EAS系統(tǒng)的公司目前使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要有:旅游路線設(shè)計(jì)系統(tǒng)、團(tuán)隊(duì)分包處理系統(tǒng)、旅游預(yù)訂系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、旅游團(tuán)隊(duì)管理系統(tǒng)、承接團(tuán)隊(duì)處理系統(tǒng)、團(tuán)隊(duì)出境管理系統(tǒng)、團(tuán)隊(duì)入境管理系統(tǒng)等。

        港中旅業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口實(shí)現(xiàn)方式

          一直以來,金蝶軟件在提供API應(yīng)用編程接口和接口工具方面領(lǐng)先于其它ERP廠商。BOTP是金蝶軟件為金蝶EAS系統(tǒng)所提供的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)集成的機(jī)制,目前應(yīng)用最為廣泛。

          BOTP是Business Object Transform Platform的縮寫,是為EAS提供的基于業(yè)務(wù)對象(Business Object)技術(shù)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺(tái)。BOTP最主要的作用是進(jìn)行對象和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,包括:

        • 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)生成:單據(jù)生成憑證,選單生成等
        • 基于對象的數(shù)據(jù)交換:數(shù)據(jù)交換平臺(tái)
        • 關(guān)聯(lián)關(guān)系建立與維護(hù):自動(dòng)建立并記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系
        • 反寫及取消反寫
        • 關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的自動(dòng)維護(hù)

          通過EAS系統(tǒng)提供的集成平臺(tái)工具,港中旅已上線公司的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)了與EAS系統(tǒng)的集成使用,如旅游預(yù)訂系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)均根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的時(shí)間每天自動(dòng)導(dǎo)入EAS系統(tǒng),生成EAS系統(tǒng)的會(huì)計(jì)憑證,而無須再手工在EAS系統(tǒng)中錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),并且系統(tǒng)能夠?qū)I(yè)務(wù)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的重復(fù)導(dǎo)入、導(dǎo)入中的差錯(cuò)自動(dòng)進(jìn)行處理。

        實(shí)現(xiàn)多語言管理

          港中旅總部及一部分公司在香港,香港地區(qū)使用的是繁體中文,另客戶機(jī)的操作系統(tǒng)還有Windows Me等在大陸地區(qū)比較少使用的系統(tǒng),通過EAS系統(tǒng)本身提供的翻譯引擎,非常好的為港中旅提供了繁體版本和英文版本的EAS系統(tǒng),也很好的適應(yīng)了Windows Me等操作環(huán)境的需要。

          結(jié)合港中旅相關(guān)人員大量使用手寫板進(jìn)入系統(tǒng)輸入操作的的問題,金蝶EAS系統(tǒng)也提供了手寫輸入方式的支持。

        技術(shù)架構(gòu)與部署

          中旅項(xiàng)目的硬件配置環(huán)境包括有生產(chǎn)機(jī)環(huán)境和測試機(jī)環(huán)境,均為在一臺(tái)服務(wù)器上,通過分區(qū)的方式,分隔了應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。詳細(xì)分區(qū)配置如下:

        生產(chǎn)機(jī)環(huán)境

         

        測試機(jī)環(huán)境

        應(yīng)用效果與價(jià)值分析

        應(yīng)用模塊:

        總賬管理     報(bào)表管理     出納管理    合并報(bào)表     預(yù)算管理     固定資產(chǎn)     BOS平臺(tái)     

        應(yīng)用效果

        建立了集團(tuán)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)

        • 集團(tuán)本部及香港中旅國際投資有限公司(上市公司)所屬的處于香港、澳門的主要公司成功使用EAS軟件,成功解決了同境(港澳)遠(yuǎn)程傳輸?shù)膯栴};
        • 建立了集團(tuán)三統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算體系;
        • 從集團(tuán)管理角度對下屬單位進(jìn)行業(yè)務(wù)追溯分析;
        • 有效強(qiáng)化了對下屬單位經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管。

        跨地域不同會(huì)計(jì)制度的合并報(bào)表

        • 支持了不同地區(qū)業(yè)務(wù)、不同會(huì)計(jì)制度的轉(zhuǎn)換合并;
        • 內(nèi)部交易自動(dòng)抵消,支持香港成本法的權(quán)益抵消;
        • K/3等異構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成應(yīng)用;
        • 滿足國際化公司跨國業(yè)務(wù)合并的需要。

        與合并報(bào)表集成的全面預(yù)算管理

        • 根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營指標(biāo),通過全面預(yù)算分解落實(shí)到各責(zé)任中心;
        • 經(jīng)營過程中,對責(zé)任中心指標(biāo)完成情況進(jìn)行動(dòng)監(jiān)控評估;
        • 對關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)通過協(xié)同平臺(tái),管理駕駛艙進(jìn)行實(shí)時(shí)控制;
        • 經(jīng)營結(jié)果作為責(zé)任績效考核的依據(jù)。

        應(yīng)用價(jià)值

        集團(tuán)財(cái)務(wù)的監(jiān)控力度進(jìn)一步加強(qiáng),提高資金管理能力

          中旅集團(tuán)在實(shí)施AIS系統(tǒng)之前,所使用的財(cái)務(wù)軟件仍然是基于DOS操作系統(tǒng)的較老的版本,技術(shù)和功能上都不能滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的要求,使其應(yīng)用范圍僅限于集團(tuán)或部分附屬公司的財(cái)務(wù)部門。實(shí)施后,AIS系統(tǒng)提供使整個(gè)集團(tuán)能夠嚴(yán)格保持財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和時(shí)效性,極大提高對集團(tuán)總部及各附屬公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控力度和效率。

        信息高度共享,企業(yè)管理效率明顯提高

          實(shí)施前,中旅集團(tuán)每月所生成的財(cái)務(wù)報(bào)表,都需要相關(guān)附屬公司及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并進(jìn)行合并報(bào)表處理,而財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集和報(bào)表的手工合并,占用了絕大部分時(shí)間,很難做到報(bào)表的及時(shí)性,使決策者對企業(yè)實(shí)時(shí)掌控帶來困難。但基于AIS系統(tǒng),信息的高度共享使得最大化地減少信息的傳遞時(shí)間,提高信息的實(shí)時(shí)性,將使中旅集團(tuán)能夠?qū)ζ髽I(yè)管理中的各種變化迅速做出正確的反應(yīng)。

        業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步規(guī)范,降低內(nèi)部管理成本

          規(guī)范的業(yè)務(wù)流程是現(xiàn)代企業(yè)管理的的基礎(chǔ),也是杜絕各種管理問題的有效手段。AIS系統(tǒng)全面實(shí)施后,減少了企業(yè)管理中的一些不必要的流程,使業(yè)務(wù)流程更加簡潔、有效,而且信息系統(tǒng)內(nèi)部所蘊(yùn)涵的管理思想、規(guī)則和約束也會(huì)對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行必要的控制,明確各業(yè)務(wù)的先后順序,保證數(shù)據(jù)的一致,從而使企業(yè)的業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范。

         

        客戶感言

          金蝶國際軟件集團(tuán)在香港中旅集團(tuán)加強(qiáng)集團(tuán)化建設(shè)和信息化服務(wù)方面提供了非常好的支撐,使香港中旅集團(tuán)的管控能力有了很大的提高。從2001年我們開始信息化的大規(guī)模的建設(shè)工作,分了三個(gè)節(jié)點(diǎn)。第一個(gè)就是財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理,第二就是財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的集成,第三就是決策支持系統(tǒng)。在這個(gè)過程中,雙方進(jìn)行了全方位的合作,在共同努力下,集團(tuán)的財(cái)務(wù)管控體系真正達(dá)到了全面的集成,及時(shí)和在線管理。我們?nèi)魏蔚囊粋(gè)海內(nèi)外公司發(fā)生的財(cái)務(wù)狀況,集團(tuán)當(dāng)天都可以全面監(jiān)測到。如果沒有一個(gè)信息系統(tǒng)的支持,特別是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的支持,管理上一定有很大的差距。

                                 香港中旅(集團(tuán))有限公司董事長     張學(xué)武