1企業(yè)概況 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司是一家省級交通類國資營運機構(gòu),主要經(jīng)營高速公路投資、經(jīng)營、維護(hù)、收費及配套服務(wù),交通工程建設(shè)、施工、物資經(jīng)營,遠(yuǎn)洋、沿海運輸及高速公路客運等。集團(tuán)旗下現(xiàn)有 29家全資、控股子公司。集團(tuán)總資產(chǎn)發(fā)展到 815.1 億元,所有者權(quán)益發(fā)展到 179.1 億元,資產(chǎn)規(guī)模和企業(yè)實力在本省名列前茅。 2 項目目標(biāo) u 建立統(tǒng)一規(guī)范的會計核算體系:幫助浙江省交通投資集團(tuán)有效解決會計信息失真、滯后、監(jiān)控困難等問題,提供及時、準(zhǔn)確的會計信息,為正確的決策提供支持; u 建立統(tǒng)一規(guī)范的財務(wù)合并報告體系:幫助浙江省交通投資集團(tuán)建立規(guī)范、有效、準(zhǔn)確的財務(wù)報告體系和制度,提供針對集團(tuán)不同領(lǐng)域、不同業(yè)務(wù)類型的分析數(shù)據(jù),從而滿足集團(tuán)對外財務(wù)報告和對內(nèi)管理報告的需求; u 建立統(tǒng)一規(guī)范的全面預(yù)算管理體系:幫助浙江省交通投資集團(tuán)建立起有效的預(yù)算管理體系,從而保證整體運營的計劃性與有序性,并為各級部門、人員的考核提供有效的依據(jù); u 建立統(tǒng)一規(guī)范的資金集中管理體系:幫助浙江省交通投資集團(tuán)建立資金集中管理的管理體系,加強對下屬企業(yè)的實時資金監(jiān)控,規(guī)避資金風(fēng)險,降低資金占用成本。 3 應(yīng)用范圍 應(yīng)用模塊 應(yīng)用規(guī)模 集中核算(總賬、出納) 共300多家核算單位,200多個在線操作用戶 財務(wù)報告(報表、合并報表) 4級合并,自動完成成本法下的權(quán)益自動抵消 資產(chǎn)管理(固定資產(chǎn)) 高速公路采用特殊的折舊方法,即自定義的車流量法 資金預(yù)算(資金管理、預(yù)算管理) 以資金預(yù)算為管理重點,監(jiān)控各下屬公司的資金情況 4 應(yīng)用亮點 u 規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù),統(tǒng)一編碼名稱 l 全集團(tuán)所有財務(wù)單位的財務(wù)核算均使用EAS系統(tǒng),實現(xiàn)核算的集中管理,同時便于財務(wù)監(jiān)督。 l 集團(tuán)統(tǒng)一用戶管理,保證系統(tǒng)使用的安全性。 l 在全集團(tuán)范圍內(nèi),規(guī)范財務(wù)核算的標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部結(jié)算和往來的核銷保持賬務(wù)的一致 性。 l 統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部的編碼名稱。下屬單位共同的供應(yīng)商、客戶,由集團(tuán)統(tǒng)一編碼,便函于數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 u 集團(tuán)財務(wù)政策落地,提高內(nèi)審工作效率 l 使用集團(tuán)虛體查詢,下級單位所有賬簿數(shù)據(jù)在一個界面展現(xiàn),一改內(nèi)審人員以前手工方式現(xiàn)場抽查的審計方式,大大提高了集團(tuán)內(nèi)部審計的工作效率。 l 采用金蝶EAS系統(tǒng)以后,通過財務(wù)政策的控制,統(tǒng)一集團(tuán)核算體系,保證了集團(tuán)核算政策的貫徹執(zhí)行,增加了內(nèi)部監(jiān)督的力度。 u 縮短集團(tuán)內(nèi)部往來核對周期 l 使用金蝶EAS往來通知單對賬功能,集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生往來業(yè)務(wù)時,內(nèi)部公司間的賬務(wù)處理同時完成,不存在未達(dá)情況。極大的提高了集團(tuán)內(nèi)部交易對賬的工作效率。 l 集團(tuán)內(nèi)部公司間發(fā)生往來業(yè)務(wù)時,一方記錄業(yè)務(wù)憑證后,發(fā)送往來通知單到交易對方。接受交易方根據(jù)通知單內(nèi)容,生成本方業(yè)務(wù)憑證,實時交易對賬。 u 合并報表實現(xiàn)權(quán)益自動抵消 l 通過鉤稽關(guān)系檢查、報表催報等功能,確保了合并報表上報數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確,避免合并報表數(shù)據(jù)的失真,達(dá)到集團(tuán)控制的目的。 l 在新會計準(zhǔn)則應(yīng)用上,實現(xiàn)了成本法下的權(quán)益自動抵消,破解了會計三大難題之一的合并抵消處理。 5 應(yīng)用效果 l 統(tǒng)一集團(tuán)會計科目和輔助核算,實現(xiàn)了新會計準(zhǔn)則下會計制度建設(shè)。 l 實現(xiàn)集團(tuán)和各分子公司的內(nèi)部往來賬務(wù)的協(xié)同處理,在集團(tuán)內(nèi)啟用內(nèi)部往來通知單,消除在手工或多系統(tǒng)狀態(tài)下的集團(tuán)內(nèi)部往來賬務(wù)的不清晰和滯后性; l 通過出納信息化完善資金報銷、收付款業(yè)務(wù)的規(guī)范操作,并且保證集團(tuán)、各單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能夠及時獲取資金日報表等相關(guān)數(shù)據(jù); l 成功配置并實現(xiàn)高速公路車流量法固定資產(chǎn)折舊方法,解決了交投高速公路行業(yè)各單位折舊不統(tǒng)一、折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)備的難題; l 實現(xiàn)了從集團(tuán)合并報表?匯總報表?個別報表?財務(wù)賬簿?會計憑證?業(yè)務(wù)單據(jù)的高度穿透式查詢,為財務(wù)分析、財務(wù)審計、財務(wù)管理提供了科學(xué)的方法; 6 客戶感言 浙江交投EAS項目組從07年3月集團(tuán)信息化基礎(chǔ)為零的情況下,短短數(shù)月時間完成了集團(tuán)財務(wù)核算的上線工作。我們信任金蝶,樣板客戶工程是我們雙方共同的目標(biāo),交投集團(tuán)一向把信息化工程作為“一把手”工程,希望與金蝶能有更深入的合作。 --浙江省交通投資集團(tuán)信息化項目負(fù)責(zé)人 郭智勇 7 交通運輸業(yè)典型客戶名單 大連港 營口港務(wù)集團(tuán) 上海航空公司 中國長航南京長江油運公司 湛江港務(wù)局集團(tuán)有限公司 廣東省航運集團(tuán)有限公司 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 廣州港集團(tuán)有限公司