營口港：“大統(tǒng)一”使老港口煥發(fā)新生機(jī)
1企業(yè)概況 營口港是我國東北三省及內(nèi)蒙古東部地區(qū)最近的出海港，承擔(dān)著東北三省內(nèi)外貿(mào)物資的運(yùn)輸任務(wù)。全港現(xiàn)有生產(chǎn)性泊位48個，為東北第二大港，中國港口綜合競爭力前十強(qiáng)。目前集團(tuán)下屬45家公司，除主營港口業(yè)務(wù)外，其下屬公司的經(jīng)營范圍涉及建筑安裝、酒店、汽車運(yùn)輸、物流、房地產(chǎn)、船貨代理、醫(yī)院、公安局等多個行業(yè)。 港口行業(yè)屬于物流服務(wù)行業(yè)，既古老又年輕，具有獨(dú)特的優(yōu)勢。它具有載量大、成本低、耗能小、污染輕、安全性能好等優(yōu)點(diǎn)，同時又具有涉及環(huán)節(jié)多、流程長，專業(yè)化分工程度高，服務(wù)質(zhì)量要求高等特點(diǎn)。 2 項(xiàng)目目標(biāo) 營口港集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目的主要目標(biāo)：通過強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算控制，逐漸使集團(tuán)財(cái)務(wù)管理從核算型會計(jì)向管理型會計(jì)的三個轉(zhuǎn)型。 u 首先以營口港集團(tuán)本部及總部下屬十家二級單位和控股單位為重點(diǎn)，完成集團(tuán)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)模塊、合并報(bào)表、項(xiàng)目管理系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算平臺財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中； u 其次在集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)順利上線后，完成結(jié)算中心、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理、資金管理等功能； u 最后完成管理駕駛倉和資金管理實(shí)施及完善，協(xié)助完成集團(tuán)和下屬公司的個性化需求。
3 應(yīng)用范圍 應(yīng)用模塊 應(yīng)用規(guī)模 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)、集團(tuán)財(cái)務(wù)、預(yù)算管理、資金管理、管理駕駛艙、融投資管理、項(xiàng)目管理（基建） 參與實(shí)施集團(tuán)下屬二級核算單位和控股公司共40多家 4 應(yīng)用亮點(diǎn) u 以合并報(bào)表為重心，提升集團(tuán)核算基礎(chǔ)水平 l 港務(wù)集團(tuán)公司的合并報(bào)表以港務(wù)集團(tuán)公司和子公司、控股公司單獨(dú)編制的個別會計(jì)報(bào)表為基礎(chǔ)，抵消企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部交易對個別會計(jì)報(bào)表的影響，現(xiàn)在，集團(tuán)能夠及時反映全集團(tuán)49家合并后真實(shí)經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及其變動情況。
l 預(yù)算的應(yīng)用分為集團(tuán)應(yīng)用與公司應(yīng)用兩部分，集團(tuán)層面要統(tǒng)一布置預(yù)算表樣，并對集團(tuán)預(yù)算表上報(bào)后的匯總表分析，監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。在分公司層面要按照月度上報(bào)預(yù)算、審批并反饋每月預(yù)算執(zhí)行情況，公司對內(nèi)部部門制定預(yù)算并下達(dá)，日常提供考核、預(yù)警等機(jī)制。目前金蝶EAS已近實(shí)現(xiàn)2006年預(yù)算編制與審批，并在系統(tǒng)中進(jìn)行2006年的預(yù)算跟蹤與控制分析。 u 向資金管理要效益，降低集團(tuán)經(jīng)營風(fēng)險 l 金蝶EAS資金管理系統(tǒng)通過資金計(jì)劃、統(tǒng)一結(jié)算控制、資金分析、融資管理、銀企直聯(lián)等方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金結(jié)算、統(tǒng)收統(tǒng)支、內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算，并實(shí)現(xiàn)與商業(yè)銀行接口，實(shí)現(xiàn)資金集中管理，特別是金蝶EAS工作流和多級審批的在資金流動環(huán)節(jié)的應(yīng)用，極大保障資金的安全性，減低了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。 5 應(yīng)用效果 關(guān)鍵指標(biāo) 實(shí)施結(jié)果（例） 集中核算水平 統(tǒng)一了基礎(chǔ)資料，統(tǒng)一了會計(jì)政策，遠(yuǎn)程監(jiān)控，多維度組合查詢，規(guī)范了集團(tuán)核算的基礎(chǔ)工作。 財(cái)務(wù)報(bào)告出具 集團(tuán)報(bào)表統(tǒng)一，一次性完成編報(bào)，網(wǎng)絡(luò)傳送報(bào)表，集團(tuán)能及時查詢49家合并后的真實(shí)報(bào)表。 固定資產(chǎn)管理 靈活地集團(tuán)固定資產(chǎn)清單查詢，通過固定資產(chǎn)調(diào)撥，理順并優(yōu)化了原有業(yè)務(wù)流程。 資金管理效率 統(tǒng)一資金結(jié)算進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，通過建設(shè)銀行和交通銀行兩家銀行接口的實(shí)施，加速了資金周轉(zhuǎn)效率。通過資金計(jì)劃層層上報(bào)和收支控制，有效地監(jiān)控資金流。 預(yù)算管理流程 預(yù)算編制流程化，預(yù)算監(jiān)控實(shí)時高效 6 客戶感言 我們?nèi)ツ?SPAN lang=EN-US>9月啟動金蝶的ERP軟件??EAS，今年1月就完成了系統(tǒng)的切換，7個系統(tǒng)運(yùn)行良好，有效地解決了統(tǒng)一管理問題。雖說其間也遇到過觀念轉(zhuǎn)變和運(yùn)作慣性的阻礙，但總的來說是順利的。如果一定要問有什么捷徑？那就是以先進(jìn)的ERP為管理操作平臺，借用軟件中凝聚的先進(jìn)思想和管理模式來實(shí)現(xiàn)管理水平的跳躍式提升。 總之，我感覺項(xiàng)目合作的是很成功的，從產(chǎn)品的實(shí)施效果來看，達(dá)到了預(yù)期的效果，甚至有一些比我們預(yù)期的還要好，整個項(xiàng)目這塊也培養(yǎng)了一些隊(duì)伍，集團(tuán)的團(tuán)隊(duì)，還有在下面公司的。 －－營口港集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科科長鄒先平 7 交通運(yùn)輸業(yè)典型客戶名單 大連港 營口港務(wù)集團(tuán) 上海航空公司 中國長航南京長江油運(yùn)公司 湛江港務(wù)局集團(tuán)有限公司 廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 廣州港集團(tuán)有限公司 云南機(jī)場集團(tuán)有限責(zé)任公司
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