1、企業(yè)概況 神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司是國務(wù)院國資委下屬的大型能源企業(yè),產(chǎn)值占寧夏自治區(qū)一半,資產(chǎn)規(guī)模超過250億大型集團,核算單260多家,員工超過5萬余人,公司主營煤炭開采及洗選、煤化工、電力、建筑、機械制造等。 公司具有能源行業(yè)的“大多廣長”的特點。公司規(guī)模整體比較大、下屬公司眾多、股權(quán)多樣化、營業(yè)范圍廣、管理層級長的特點。 2、 項目目標 從集團整體角度從發(fā),結(jié)合集團戰(zhàn)略發(fā)展目標和實際狀況,整體規(guī)劃,分布實施應(yīng)用,借助信息化推動集團管控的能力。 u 一期的重點是加強集團預(yù)算、財務(wù)核算、資金管理、資產(chǎn)管理等方面進行集中管理,達到優(yōu)化集團資源、準確提供決務(wù)信息和優(yōu)化理財?shù)哪繕?/SPAN> u 二期進行銷售管理,采購管理,庫存管理,存貨核算,基建與項目管理,運輸與配送管理等。 u 最終推廣到集團管理深化監(jiān)控,財務(wù)和經(jīng)營績效的分析和考評等。 3 、應(yīng)用范圍 應(yīng)用模塊 應(yīng)用規(guī)模 集中核算(總賬、出納、資產(chǎn)等) 核算單位264家,800用戶,200并發(fā)、憑證保存、查詢順暢 財務(wù)報告(報表、合并報表) 168用戶,100并發(fā),合并由原15天提前到現(xiàn)在5天完成 資金管理(內(nèi)部銀行) 月結(jié)算資金10億,月集中結(jié)算5000筆業(yè)務(wù),銀企直聯(lián)安全順暢 預(yù)算管理 預(yù)算報表70多種類型報表,80多單位參與,07年上半年共上收預(yù)算2989份,完成年度、月度資金預(yù)算,各級公司依據(jù)預(yù)算報賬和付款。 費用集中管理 集團總部使用費用集中結(jié)算,實現(xiàn)事前控制費用 4 、應(yīng)用亮點 以預(yù)算為龍頭的集團管控 l 以收定支,精細預(yù)算,管理預(yù)算的擠占挪用:將預(yù)算管理、財務(wù)核算、資金管理的整合應(yīng)用,依據(jù)資金頭寸和收支狀況編制預(yù)算,按收核支; l 在事前、事中對多種單據(jù)進行預(yù)算控制,包括借款單,費用報銷單,憑證,差旅費報銷單,付款單等設(shè)計了控制策略,體現(xiàn)出以預(yù)算指導(dǎo)業(yè)務(wù)運營的管理思路。 l 事后預(yù)算分析。
實現(xiàn)事前預(yù)算/事中結(jié)算控制/事后核算的整體應(yīng)用 l 集團各級公司依據(jù)集團預(yù)算進行報賬和付款; l 集團內(nèi)部銀行實現(xiàn)資金集中管理,按照預(yù)算進行資金支付控制分析; l 集團共用統(tǒng)一核算平臺,財務(wù)數(shù)據(jù)實時集中管理。
實現(xiàn)事前預(yù)算/事中結(jié)算控制/事后核算的整體應(yīng)用
l 集團各級公司依據(jù)集團預(yù)算進行報賬和付款
l 集團內(nèi)部銀行實現(xiàn)資金集中管理,按照預(yù)算進行資金支付控制分析;
l 集團共用統(tǒng)一核算平臺,財務(wù)數(shù)據(jù)實時集中管理。
統(tǒng)一了核算平臺,實現(xiàn)財務(wù)“一本賬”集中管理
l 一本賬管理,隨時按財務(wù)組織樹展開查詢各公司賬簿數(shù)據(jù)信息;
l 所有公司通過總賬關(guān)聯(lián)查詢到明細分類賬、憑證和原始單據(jù),實現(xiàn)業(yè)務(wù)的追溯查詢;
l 實現(xiàn)了出納、資金結(jié)算、資產(chǎn)等模塊業(yè)務(wù)的自動會計憑證處理。
5 、應(yīng)用效果
l 實現(xiàn)了集團財務(wù)“一本賬”集中管理:使財務(wù)核算結(jié)果更準確、及時,杜絕了虛列成本、費用掛賬、成本轉(zhuǎn)列、資金轉(zhuǎn)移、調(diào)節(jié)盈虧等現(xiàn)象,凈化集團公司經(jīng)營環(huán)境;
l 集團預(yù)算管理編制準確性提高、杜絕預(yù)算資金的擠占挪用,推進了集團目標管理和預(yù)算的執(zhí)行力度,強化預(yù)算過程監(jiān)控職能;
l 實現(xiàn)了集團資金內(nèi)部銀行管理,及時結(jié)算和清收貨款,加速資金周轉(zhuǎn)要效益,降低占用內(nèi)部銀行資金,單月內(nèi)部單位資金流水90-100億元,年節(jié)約資金成本3000萬以上,提高資金利用效率。
6 、客戶感言
信息化對企業(yè)管理是一種變革,決策者必須有變革的決心和明確的思路。我們認為金蝶軟件:一方面,我們選擇金蝶這家合作伙伴,她在國內(nèi)財務(wù)軟件領(lǐng)域是一個可持續(xù)合作的伙伴;第二個方面,我們考慮金蝶軟件在軟件的功能上比較齊全,而且它的設(shè)計理念比較先進,服務(wù)也比其他軟件更加可靠。
--神化寧夏煤業(yè)集團副總經(jīng)理,財務(wù)公司總經(jīng)理:賀國榮
7、 煤炭工業(yè)典型客戶名單
神華寧煤集團
黑龍江龍煤集團有限公司
四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司
遼寧春成工貿(mào)集團有限公司