佛山供電局：開源節(jié)流，動態(tài)預(yù)算資金全面集成管理
1企業(yè)概況 佛山供電局是中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣東電網(wǎng)公司直屬的特大型企業(yè)，負(fù)責(zé)佛山全市五區(qū)的安全供電、電網(wǎng)建設(shè)和供用電服務(wù)工作，業(yè)務(wù)管理單位150多個，資產(chǎn)總額近200億元，共有員工約6000人。 佛山供電局對預(yù)算資金業(yè)務(wù)實行分層、分區(qū)域的管理模式。實際業(yè)務(wù)運營過程中對大修技改、科技、IT項目等涉及的預(yù)算申報、資金計劃僅按照各部門及各區(qū)局項目進(jìn)行，本部和區(qū)局沒有從總體及時掌握全局預(yù)算、資金執(zhí)行情況。 2 項目目標(biāo) 通過建立“規(guī)范、高效”預(yù)算資金管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)“全大市、一體化”的預(yù)算管理和資金管理，對全佛山市的資金申請使用及控制的信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理，將事前計劃、事中控制、事后分析緊密結(jié)合起來，提高資金使用效率，更加嚴(yán)格地控制各種成本開支和資本性支出，促進(jìn)財務(wù)工作向“經(jīng)營型、控制型”轉(zhuǎn)變。
3 應(yīng)用范圍 功能模塊 功能點 預(yù)算管理 預(yù)算編制、審批、匯編、調(diào)整、分析，用戶數(shù)400人 預(yù)算與實際數(shù)對比分析 資金計劃編制、審批、調(diào)整、分析，用戶數(shù)400人 資金計劃與結(jié)算實際數(shù)對比分析 資金管理 資金審批單，用戶數(shù)600人 銀企互聯(lián)，本部10人 票據(jù)管理，用戶數(shù)158人 財務(wù)會計 出納管理，用戶數(shù)10人 企業(yè)門戶 企業(yè)門戶，用戶數(shù)3000人 4 應(yīng)用亮點 u 搭建以預(yù)算資金為核心的一體化管理 通過以預(yù)算資金系統(tǒng)為核心的管理系統(tǒng)，形成以金蝶EAS產(chǎn)品體系架構(gòu)為技術(shù)平臺的業(yè)務(wù)集成體系。在預(yù)算資金系統(tǒng)的動態(tài)集團(tuán)資金管控模式下，通過系統(tǒng)接口，控制其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資金收支相關(guān)業(yè)務(wù)，如營銷系統(tǒng)的收入憑證轉(zhuǎn)換接口；遠(yuǎn)光財務(wù)系統(tǒng)的自動憑證生成接口；OAK的合同資金計劃接口等。 u 建立預(yù)算對資金支付的事前事中控制 l 本部按月按單位編制全年預(yù)算，經(jīng)審核、審批后進(jìn)行年度預(yù)算控制執(zhí)行； l 按照年度預(yù)算數(shù)據(jù)分解到周資金計劃，資金計劃在業(yè)務(wù)、項目的執(zhí)行過程中控制資金支付； l 本部及所有單位的開支項目實現(xiàn)了統(tǒng)一管理，與預(yù)算、資金計劃相統(tǒng)一管理； l 項目年度預(yù)算對資金開支審批進(jìn)行柔性控制，既體現(xiàn)了年度預(yù)算的控制又保證資金開支審批業(yè)務(wù)的正常開展。 l 通過預(yù)算分析表和資金計劃執(zhí)行表清晰地查看部門年度預(yù)算和月度資金計劃的完成及累計支付的情況，并能夠穿透聯(lián)查到審批單，為監(jiān)督和審計提供最佳途徑。 l 佛山局的資金主管或者財務(wù)管理人員，能夠?qū)Ρ揪只蛳聦賲^(qū)局的賬號進(jìn)行實時的、不同維度的監(jiān)控。 u 構(gòu)建統(tǒng)一的企業(yè)信息集成門戶 為佛山供電局構(gòu)建統(tǒng)一的企業(yè)信息集成門戶 EAI平臺，通過集成平臺把所有現(xiàn)有系統(tǒng)和規(guī)劃中的系統(tǒng)進(jìn)行了有效的集成和代辦事宜集中管理，把佛山供電局已有的用電營銷、財務(wù)核算、辦公自動化和其它各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與金蝶預(yù)算資金系統(tǒng)進(jìn)行了全面的集成和資金控制。 5 應(yīng)用效果 關(guān)鍵指標(biāo) 實施結(jié)果（例） 預(yù)算資金與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成管理 通過單點登錄和代辦事宜，集成所有預(yù)算資金與業(yè)務(wù)系統(tǒng)，強化了總局對資金預(yù)算對業(yè)務(wù)的集中控制； 預(yù)算資金聯(lián)用，建立集團(tuán)資金管控 預(yù)算資金無縫集成，通過預(yù)算控制資金，建立完善的資金計劃的管控體系 構(gòu)建統(tǒng)一的企業(yè)信息集成門戶 實現(xiàn)了單點登錄集成和代辦事宜集成，開創(chuàng)佛山局預(yù)算資金無紙化辦公先河 6 客戶感言 “佛電的資金管理理念和管理模式，在電力行業(yè)具有非常鮮明的代表性和先進(jìn)性；與此同時，金蝶公司的技術(shù)和產(chǎn)品水平在業(yè)界也是最領(lǐng)先的，雙方在佛電項目中的合作，實現(xiàn)了強強聯(lián)手的雙贏目標(biāo)。佛電資金管理模式通過信息化手段的實現(xiàn)，對佛電財務(wù)和業(yè)務(wù)管理具有非常重要的意義”。 －－佛山供電局局長： 7 電力行業(yè)電信客戶名單 南方電網(wǎng)廣東省公司 中國華電集團(tuán)公司 廣東核電工程公司 河南伊川電力集團(tuán)總公司 廣東火電工程公司 廣東核電工程總公司 上海華東電力實業(yè)有限公司 四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 天津光電集團(tuán)
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